Dossier d'entreprise · Firmio

CARAIBES DOUBLE EXCELLENCE

Société à responsabilité limitée · SAINT-MARTIN · SIREN 801214891 · NAF 47.91A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
198 k €
déposé au greffe
Résultat net
17 k €
marge nette de 8,6 %
Capitaux propres
107 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 198 k € -21,5 % 17 k € 0,1 % 13 k € 107 k € 166 k €
2023 252 k € -12,6 % 18 k € 108 k € 181 k €
2022 289 k € +5,6 % 14 k € 90 k € 175 k €
2021 273 k € -2,3 % 13 k € 75 k € 147 k €
2020 280 k € +29,7 % 12 k € 62 k € 116 k €
2019 216 k € -19,8 % 6 k € 51 k € 90 k €
2018 269 k € -9,2 % 8 k € 45 k € 90 k €
2017 296 k € -4,1 % 7 k € 41 k € 92 k €
2016 309 k € 35 k € 36 k € 89 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
13 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
17 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-124 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-31 k €
soit -57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (198 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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