Dossier d'entreprise · Firmio

NEOLOC

SAS, société par actions simplifiée · DROCOURT · SIREN 801210436 · NAF 43.99E

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
255 k €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
873 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×72,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,64 M € +13,2 % 255 k € 0,0 % 454 k € 873 k € 2,14 M €
2023 4,98 M € +27,3 % 127 k € 627 k € 2,06 M €
2022 3,91 M € +53,4 % 286 k € 491 k € 2,14 M €
2021 2,55 M € +37,0 % 292 k € 205 k € 1,17 M €
2020 1,86 M € +2,5 % 167 k € -87 k € 1,00 M €
2019 1,81 M € +36,7 % 13 k € -254 k € 781 k €
2017 1,33 M € -21,1 % -154 k € -207 k € 912 k €
2016 1,68 M € 121 k € -53 k € 861 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
454 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
456 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
46,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
565 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
83 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 76 k € cumulés, le dernier le Tue Mar 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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