Dossier d'entreprise · Firmio

FIRST SHANGHAI HOTEL LIMITED

SAS, société par actions simplifiée · PRESLES · SIREN 801205667 · NAF 55.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,38 M €
marge nette de -40,7 %
Capitaux propres
2,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,3
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,84 M € +86,0 % -2,38 M € -0,4 % -815 k € 2,02 M € 22,64 M €
2023 3,14 M € -33,2 % -2,32 M € 4,40 M € 24,57 M €
2022 4,70 M € +60,4 % -2,40 M € -275 k € 26,01 M €
2021 2,93 M € +64,2 % -2,36 M € 2,12 M € 27,77 M €
2020 1,79 M € -0,3 % -2,74 M € -6,52 M € 29,56 M €
2019 1,79 M € -2,97 M € -3,78 M € 30,83 M €
2018 -244 k € -815 k € 30,46 M €
2017 -295 k € -571 k € 24,58 M €
2016 -236 k € -275 k € 10,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-815 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-818 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-590 k €
soit -37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 80 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,86 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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