Dossier d'entreprise · Firmio

STPI ROUTE

SAS, société par actions simplifiée · RONCHAMP · SIREN 801140021 · NAF 42.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
455 k €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
1,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,2
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,45 M € +13,2 % 455 k € 0,1 % 868 k € 1,64 M € 3,91 M €
2023 7,46 M € -2,5 % 311 k € 1,31 M € 2,95 M €
2022 7,65 M € +33,2 % 138 k € 1,07 M € 2,19 M €
2021 5,74 M € +3,4 % 20 k € 906 k € 2,12 M €
2020 5,56 M € -13,3 % 122 k € 903 k € 2,05 M €
2019 6,41 M € +20,5 % 81 k € 804 k € 2,59 M €
2018 5,32 M € +14,9 % 91 k € 745 k € 1,49 M €
2017 4,63 M € 19 k € 655 k € 1,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
868 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
790 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
47,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
684 k €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

17 marchés remportés, pour 13,91 M € cumulés, le dernier le Thu Jul 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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