Dossier d'entreprise · Firmio

LES GARS DES EAUX - AFD GROUPE

SAS, société par actions simplifiée · NIVILLAC · SIREN 801072901 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
7,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,33 M €
marge nette de 17,2 %
Capitaux propres
3,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×57,0
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 18 mois 14,64 M € +88,4 % -2,15 M € -0,1 % 750 k € 1,01 M € 15,72 M €
2022 7,77 M € +13,9 % 1,33 M € 3,17 M € 11,44 M €
2021 6,82 M € +67,3 % 951 k € 2,83 M € 9,46 M €
2020 4,08 M € +85,4 % 840 k € 1,88 M € 5,28 M €
2019 2,20 M € +132,5 % 360 k € 1,04 M € 2,13 M €
2018 945 k € +210,2 % 166 k € 680 k € 1,47 M €
2017 6 mois 305 k € 70 k € 514 k € 1,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
750 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,93 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
27,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
26,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,33 M €
soit 162 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
175 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,99 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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