Dossier d'entreprise · Firmio

TC BRICO

Société à responsabilité limitée · TONNAY CHARENTE · SIREN 801051863 · NAF 47.52B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
56 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
281 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,87×
la médiane de son secteur est à 2,10 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,83 M € +3,6 % 56 k € 0,0 % 89 k € 281 k € 755 k €
2023 1,76 M € +8,9 % 12 k € 255 k € 912 k €
2022 1,62 M € -4,2 % 29 k € 271 k € 1,05 M €
2021 1,69 M € -31,0 % 57 k € 272 k € 1,05 M €
2020 19 mois 2,45 M € +72,7 % 160 k € 246 k € 1,17 M €
2019 1,42 M € -1,2 % -3 k € 86 k € 756 k €
2018 1,44 M € +1,5 % 22 k € 89 k € 894 k €
2017 1,42 M € +6,3 % 4 k € 67 k € 987 k €
2016 1,33 M € 15 k € 63 k € 1,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
89 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
76 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
496 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
21,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
327 k €
soit 65 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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