Dossier d'entreprise · Firmio

VILLE OUVERTE

SAS, société par actions simplifiée · LE PRE-SAINT-GERVAIS · SIREN 801036948 · NAF 71.12B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
207 k €
marge nette de 7,8 %
Capitaux propres
617 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,6
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,65 M € +12,0 % 207 k € 0,1 % 291 k € 617 k € 1,36 M €
2023 2,36 M € -20,1 % 136 k € 833 k € 1,76 M €
2022 2,96 M € +1832,5 % 357 k € 730 k € 1,84 M €
2021 153 k € +12,7 % 8 k € 446 k € 712 k €
2020 136 k € +43,5 % 12 k € 438 k € 752 k €
2017 95 k € +2,9 % 2 k € 403 k € 643 k €
2016 92 k € 4 k € 401 k € 660 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
291 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
230 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
641 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
388,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
872 k €
soit 120 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
86 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,70 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

34 marchés remportés, pour 7,58 M € cumulés, le dernier le Mon May 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.