Dossier d'entreprise · Firmio

RESEAUX DE CHALEUR URBAINS D'ALSACE

SAS, société par actions simplifiée · STRASBOURG · SIREN 801012774 · NAF 35.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,70 M €
marge nette de -11,3 %
Capitaux propres
11,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,1
la médiane de son secteur est à 2,49 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,10 M € +36,8 % -1,70 M € -0,1 % 1,11 M € 11,64 M € 111,53 M €
2023 11,04 M € +3,6 % -598 k € 13,62 M € 92,66 M €
2022 10,65 M € +44,4 % 163 k € 13,89 M € 78,14 M €
2021 7,38 M € +24,5 % 60 k € 13,99 M € 69,77 M €
2020 5,93 M € +34,9 % 427 k € 12,77 M € 44,30 M €
2019 4,39 M € +0,1 % 836 k € 11,69 M € 39,96 M €
2017 4,39 M € +41,7 % -432 k € 13,52 M € 34,28 M €
2016 15 mois 3,10 M € -694 k € 13,91 M € 32,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
115 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
75,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
16,09 M €
soit 389 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
262 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
106 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 132 k € cumulés, le dernier le Thu Apr 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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