Dossier d'entreprise · Firmio

F3B-MOULDS

SAS, société par actions simplifiée · CERIZAY · SIREN 800903577 · NAF 25.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,11 M €
marge nette de 12,0 %
Capitaux propres
4,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,9
la médiane de son secteur est à 462 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,21 M € -15,7 % 1,11 M € 0,1 % 1,58 M € 4,12 M € 5,69 M €
2023 10,92 M € +13,6 % 1,37 M € 4,00 M € 6,44 M €
2022 9,62 M € +5,9 % 1,02 M € 2,62 M € 6,36 M €
2021 9,08 M € +1,9 % 989 k € 3,59 M € 6,53 M €
2020 8,91 M € +14,4 % 933 k € 2,57 M € 5,51 M €
2019 7,78 M € +5,0 % 372 k € 1,62 M € 3,79 M €
2018 7,41 M € +5,4 % 452 k € 2,25 M € 3,80 M €
2017 7,03 M € +13,1 % 294 k € 1,80 M € 3,16 M €
2016 6,22 M € 275 k € 1,51 M € 2,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,58 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,48 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
504 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,66 M €
soit 106 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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