Dossier d'entreprise · Firmio

OLISTER

SAS, société par actions simplifiée · COLMAR · SIREN 800897068 · NAF 41.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
378 k €
marge nette de 4,6 %
Capitaux propres
2,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,5
la médiane de son secteur est à 335 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,21 M € -33,7 % 378 k € 0,0 % 583 k € 2,27 M € 14,71 M €
2023 12,39 M € +4,0 % 435 k € 2,10 M € 18,15 M €
2022 11,91 M € +104,7 % 988 k € 2,06 M € 17,88 M €
2021 5,82 M € -5,7 % 442 k € 1,22 M € 8,86 M €
2020 6,18 M € +66,0 % 679 k € 976 k € 6,32 M €
2019 3,72 M € +107,1 % 279 k € 397 k € 4,82 M €
2018 1,80 M € -7,8 % 39 k € 118 k € 2,54 M €
2017 1,95 M € +27,1 % 44 k € 79 k € 1,99 M €
2016 1,53 M € 69 k € 35 k € 2,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
583 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
413 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,58 M €
soit 382 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
219 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
17 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,47 M € de CA cumulé).

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