Dossier d'entreprise · Firmio

LE TAOS

Société à responsabilité limitée · TIGNES · SIREN 800880445 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
206 k €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
-434 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,1
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,70 M € +14,7 % 206 k € 0,0 % 469 k € -434 k € 2,24 M €
2023 4,10 M € +119,0 % 141 k € -640 k € 2,25 M €
2022 1,87 M € +911,0 % 31 k € -782 k € 1,63 M €
2021 185 k € -88,0 % -576 k € -812 k € 1,16 M €
2020 1,54 M € -26,8 % 79 k € -237 k € 1,24 M €
2019 2,10 M € -0,9 % -55 k € -315 k € 1,36 M €
2018 2,12 M € +1,9 % -76 k € -261 k € 1,48 M €
2017 2,08 M € +29,8 % -55 k € -184 k € 1,50 M €
2016 1,60 M € -138 k € -129 k € 1,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
469 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
468 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-95 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
12 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,06 M € de CA cumulé).

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