Dossier d'entreprise · Firmio

CALICEO BRUGES

SAS, société par actions simplifiée · BRUGES · SIREN 800871519 · NAF 93.29Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
568 k €
marge nette de 14,3 %
Capitaux propres
581 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×72,3
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,97 M € +37,6 % 568 k € 0,1 % 789 k € 581 k € 2,71 M €
2022 2,89 M € +106,8 % 244 k € 37 k € 1,70 M €
2021 1,40 M € +0,3 % 153 k € -207 k € 925 k €
2020 1,39 M € -41,5 % -360 k € -361 k € 731 k €
2019 2,38 M € +15,8 % 71 k € -712 € 1,32 M €
2018 2,06 M € -5,1 % -85 k € -72 k € 1,09 M €
2017 2,16 M € +4,2 % 100 k € 13 k € 853 k €
2016 2,08 M € 198 k € -87 k € 749 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
789 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
647 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
67,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-406 k €
soit -37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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