Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE INSULAIRE DE TERRASSEMENT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION

Société à responsabilité limitée · PORTO-VECCHIO · SIREN 800737736 · NAF 77.39Z

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2014 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
38 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
332 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,3
la médiane de son secteur est à 57 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,50 M € +13,9 % 38 k € 0,0 % 76 k € 332 k € 1,11 M €
2022 1,32 M € +148,7 % 15 k € 294 k € 808 k €
2021 531 k € +87,4 % 29 k € 279 k € 594 k €
2020 283 k € -36,6 % 17 k € 250 k € 446 k €
2017 447 k € -9,4 % 61 k € 156 k € 410 k €
2016 493 k € +14,2 % 26 k € 95 k € 383 k €
2015 432 k € +37,3 % 20 k € 69 k € 468 k €
2014 10 mois 315 k € 48 k € 49 k € 414 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
76 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
71 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
845 k €
soit 205 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
231 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
127 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,06 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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