Dossier d'entreprise · Firmio

RC MARINE-PATURLE

SAS, société par actions simplifiée · COGOLIN · SIREN 800732547 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
3,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
-294 k €
marge nette de -8,6 %
Capitaux propres
-36 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,2
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 3,43 M € -46,7 % -294 k € -0,1 % -138 k € -36 k € 1,92 M €
2021 6,43 M € +31,4 % 43 k € 259 k € 1,65 M €
2020 4,90 M € -22,9 % 15 k € 216 k € 1,18 M €
2019 6,35 M € +32,4 % 8 k € -29 k € 1,74 M €
2018 4,80 M € +15,8 % -351 k € -37 k € 1,39 M €
2017 4,14 M € -3,1 % 19 k € 314 k € 2,05 M €
2016 4,28 M € 63 k € 295 k € 1,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-138 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-287 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-28,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-26,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,33 M €
soit 142 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
9 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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