Dossier d'entreprise · Firmio

ALLIANCE CUMA

SAS, société par actions simplifiée · TOURNON-D'AGENAIS · SIREN 800646622 · NAF 33.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
597 k €
déposé au greffe
Résultat net
-79 k €
marge nette de -13,2 %
Capitaux propres
-157 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 597 k € -8,5 % -79 k € -0,1 % -62 k € -157 k € 630 k €
2022 653 k € +70,2 % 1 k € -78 k € 753 k €
2021 384 k € -6,3 % -103 k € -79 k € 651 k €
2020 410 k € +13,5 % 2 k € 24 k € 606 k €
2019 361 k € +54,8 % 19 k € 22 k € 481 k €
2018 233 k € +96,2 % 20 € 3 k € 291 k €
2017 119 k € -6,2 % 14 € 3 k € 214 k €
2016 127 k € 8 € 3 k € 99 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-62 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-31 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
256 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-21,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-254 k €
soit -155 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
373 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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