Dossier d'entreprise · Firmio

CLS WATER

SAS, société par actions simplifiée · SAUSSAY · SIREN 800633091 · NAF 28.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,59 M €
déposé au greffe
Résultat net
225 k €
marge nette de 14,1 %
Capitaux propres
468 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 852 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,59 M € -13,5 % 225 k € 0,1 % 309 k € 468 k € 762 k €
2023 1,84 M € +74,0 % 68 k € 343 k € 832 k €
2022 1,06 M € +15,7 % 12 k € 276 k € 512 k €
2021 914 k € -0,2 % 15 k € 264 k € 421 k €
2020 915 k € +9,0 % 52 k € 249 k € 394 k €
2019 839 k € +48,8 % 52 k € 197 k € 595 k €
2018 564 k € -36,3 % 58 k € 144 k € 427 k €
2017 885 k € +168,9 % 62 k € 87 k € 528 k €
2016 329 k € 20 k € 25 k € 105 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
309 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
230 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-985 €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
404,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
225 k €
soit 52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,64 M € de CA cumulé).

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