Dossier d'entreprise · Firmio

ONE

SAS, société par actions simplifiée · CHATEAUNEUF-DU-RHONE · SIREN 800453839 · NAF 47.11D

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
8,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
323 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
1,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 8,73 M € +5,3 % 323 k € 0,0 % 446 k € 1,45 M € 2,18 M €
2020 8,29 M € +1,8 % 283 k € 1,13 M € 2,02 M €
2019 8,14 M € +4,5 % 204 k € 844 k € 1,73 M €
2018 7,80 M € +11,1 % 157 k € 640 k € 1,60 M €
2017 7,02 M € +9,1 % 106 k € 483 k € 1,47 M €
2016 6,43 M € -14,8 % 219 k € 377 k € 1,35 M €
2015 20 mois 7,55 M € 87 k € 157 k € 1,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
446 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
407 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
211 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
119,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-117 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
22 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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