Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING FAMILIALE CASTELAIN

SAS, société par actions simplifiée · THEZAN-LES-BEZIERS · SIREN 800409807 · NAF 64.20Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
190 k €
déposé au greffe
Résultat net
12 k €
marge nette de 6,4 %
Capitaux propres
1,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 190 k € +3,8 % 12 k € 0,1 % -9 k € 1,48 M € 1,51 M €
2024 183 k € +49,9 % 84 k € 1,47 M € 1,52 M €
2023 9 mois 122 k € -28,3 % 90 k € 1,63 M € 1,69 M €
2022 170 k € -17,1 % 19 k € 1,54 M € 1,60 M €
2021 205 k € +2,7 % 56 k € 1,53 M € 1,57 M €
2020 200 k € +28,4 % 23 k € 1,67 M € 1,71 M €
2019 156 k € -0,3 % 206 k € 1,65 M € 1,72 M €
2018 156 k € +17,6 % 1 k € 1,48 M € 1,56 M €
2017 133 k € -15,9 % 288 k € 1,48 M € 1,57 M €
2016 158 k € 115 k € 1,19 M € 1,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-9 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
19 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-436 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
2 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (190 k € de CA cumulé).

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