Dossier d'entreprise · Firmio

PROCOLDING

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-SULPICE-D'ARNOULT · SIREN 800347262 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
100 k €
déposé au greffe
Résultat net
-663 k €
marge nette de -659,6 %
Capitaux propres
1,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,79×
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 100 k € -46,0 % -663 k € -277 k € 1,39 M € 1,45 M €
2024 186 k € +57,3 % 1,76 M € 2,56 M € 2,76 M €
2023 118 k € +90,4 % -35 k € 872 k € 1,48 M €
2022 62 k € +34,5 % 34 k € 907 k € 1,51 M €
2021 46 k € +25,8 % 45 k € 874 k € 1,50 M €
2020 37 k € 37 k € 829 k € 1,54 M €
2019 2 k € 792 k € 1,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-277 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-659 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-235 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-59,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
37 k €
soit 133 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
174 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (100 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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