Dossier d'entreprise · Firmio

O DES ARAVIS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-JEAN-DE-SIXT · SIREN 800342297 · NAF 37.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
46 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
4,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,5
la médiane de son secteur est à 209 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,42 M € +12,9 % 46 k € 0,0 % 1,11 M € 4,10 M € 54,58 M €
2023 6,57 M € +7,2 % 124 k € 3,42 M € 55,94 M €
2022 6,13 M € +23,3 % 94 k € 2,82 M € 54,32 M €
2021 4,97 M € +1,0 % 162 k € 2,21 M € 52,37 M €
2020 4,92 M € +6,4 % -123 k € 454 k € 52,70 M €
2019 4,62 M € +4,2 % 37 k € 583 k € 49,05 M €
2018 4,44 M € -6,3 % 49 k € 552 k € 40,51 M €
2017 4,74 M € +136,3 % 45 k € 970 k € 38,03 M €
2016 2,00 M € 88 k € 856 k € 11,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
804 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,26 M €
soit 111 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
159 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
142 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,42 M € de CA cumulé).

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