Dossier d'entreprise · Firmio

PHALSDIS

SAS, société par actions simplifiée · PHALSBOURG · SIREN 800332520 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
16,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
352 k €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
1,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,5
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 16,16 M € -2,5 % 352 k € 0,0 % 1,06 M € 1,73 M € 6,52 M €
2024 16,57 M € +2,1 % 208 k € 1,38 M € 6,87 M €
2023 16,23 M € +11,2 % 101 k € 1,18 M € 7,57 M €
2022 14,60 M € +10,6 % 92 k € 1,08 M € 7,77 M €
2021 13,20 M € -5,4 % 49 k € 989 k € 7,51 M €
2020 13,96 M € +13,3 % 19 k € 941 k € 5,25 M €
2019 12,32 M € +17512,5 % 865 € 918 k € 5,34 M €
2018 70 k € -99,3 % 307 € 46 k € 1,05 M €
2017 9,81 M € 95 k € 778 k € 2,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,06 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
761 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-35 k €
soit -1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
22 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (164,27 M € de CA cumulé).

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