Dossier d'entreprise · Firmio

VALBIOTIS

SA à directoire (s.a.i.) · PERIGNY · SIREN 800297194 · NAF 72.11Z

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
175 k €
déposé au greffe
Résultat net
-12,75 M €
marge nette de -7265,9 %
Capitaux propres
10,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,86×
la médiane de son secteur est à 205 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 175 k € -64,0 % -12,75 M € -13,66 M € 10,59 M € 20,48 M €
2022 487 k € -10,38 M € 17,31 M € 25,73 M €
2021 -7,50 M € 18,65 M € 26,85 M €
2018 89 k € +3242,5 % -4,81 M € 7,47 M € 10,93 M €
2017 3 k € -2,42 M € 10,17 M € 12,80 M €
2016 -618 k € 388 k € 1,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-13,66 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-12,64 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,33 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-116,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
201 k €
soit 418 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de paiement fournisseurs
107 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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