Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BRAS-PANON · SIREN 800209330 · NAF 49.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,51 M €
marge nette de -101,8 %
Capitaux propres
-4,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,8
la médiane de son secteur est à 62 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,48 M € +3,7 % -1,51 M € -1,0 % -1,47 M € -4,34 M € 2,11 M €
2023 1,43 M € +22,0 % -1,95 M € -2,83 M € 2,50 M €
2022 1,17 M € +1,6 % -1,72 M € -880 k € 2,03 M €
2021 1,15 M € +15,2 % -205 k € 845 k € 2,80 M €
2020 1 000 k € -15,0 % 165 k € 1,05 M € 2,76 M €
2019 1,18 M € -0,2 % 152 k € 885 k € 2,65 M €
2018 1,18 M € +11,3 % 328 k € 732 k € 2,59 M €
2017 1,06 M € -7,0 % -354 k € 450 k € 2,64 M €
2016 1,14 M € -2 k € 804 k € 2,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,47 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,43 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-1,16 M €
soit -286 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
172 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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