Dossier d'entreprise · Firmio

CAPHI

SAS, société par actions simplifiée · ENNETIERES-EN-WEPPES · SIREN 800195117 · NAF 56.10A

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

2,57 M €

déposé au greffe

Résultat net

56 k €

marge nette de 2,2 %

Capitaux propres

857 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×9,7

la médiane de son secteur est à 266 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	2,57 M €	-3,4 %	56 k €	0,0 %	187 k €	857 k €	1,64 M €
2023	2,66 M €	+153,3 %	306 k €	—	—	1,11 M €	1,86 M €
2021	1,05 M €	-45,9 %	-47 k €	—	—	799 k €	1,72 M €
2016	1,94 M €	—	201 k €	—	—	459 k €	1,12 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

187 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

157 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,5 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

747 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,87

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

35,54

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-133 k €

soit -19 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

3 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

51 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,57 M € de CA cumulé).

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