Dossier d'entreprise · Firmio

FOCALYSE

· PARIS · SIREN 800174732 · NAF 66.22Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
107 k €
marge nette de 7,5 %
Capitaux propres
319 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,2
la médiane de son secteur est à 117 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,42 M € +5,1 % 107 k € 0,1 % 155 k € 319 k € 611 k €
2023 1,35 M € +22,4 % 87 k € 256 k € 556 k €
2022 1,10 M € +26,2 % 95 k € 260 k € 504 k €
2021 874 k € +20,4 % 50 k € 207 k € 427 k €
2019 726 k € +21,5 % 40 k € 144 k € 383 k €
2018 597 k € +23,7 % 60 k € 159 k € 354 k €
2017 483 k € +39,2 % 54 k € 99 k € 276 k €
2016 9 mois 347 k € 45 k € 45 k € 198 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
155 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
111 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-188 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
425,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
289 k €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,49 M € de CA cumulé).

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