Dossier d'entreprise · Firmio

LIQUID NATURAL GAZ FRANCE

Société à responsabilité limitée · CABESTANY · SIREN 800166753 · NAF 49.41B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
12,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
-315 k €
marge nette de -2,6 %
Capitaux propres
77 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×74,5
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 12,09 M € +113,7 % -315 k € -0,0 % -201 k € 77 k € 3,36 M €
2021 5,66 M € +32,8 % 20 k € 392 k € 1,93 M €
2020 4,26 M € +53,4 % 182 k € 372 k € 1,81 M €
2019 2,78 M € +342,2 % 127 k € 191 k € 1,65 M €
2018 628 k € +42,9 % 6 k € 64 k € 654 k €
2017 440 k € +11,7 % 5 k € 58 k € 338 k €
2016 394 k € -34 k € 53 k € 328 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-201 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-215 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
42,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-63,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-894 k €
soit -27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.