Dossier d'entreprise · Firmio

DEFI VAL DE LOIRE

SAS, société par actions simplifiée · SORIGNY · SIREN 800068892 · NAF 43.32B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
375 k €
marge nette de 16,3 %
Capitaux propres
505 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,30 M € +9,8 % 375 k € 0,2 % 494 k € 505 k € 878 k €
2023 2,10 M € +33,4 % 348 k € 477 k € 889 k €
2022 1,57 M € +21,9 % 246 k € 374 k € 627 k €
2021 1,29 M € +24,2 % 213 k € 339 k € 555 k €
2020 1,04 M € -13,0 % 121 k € 247 k € 482 k €
2019 1,19 M € +7,7 % 149 k € 275 k € 481 k €
2018 1,11 M € +66,9 % 151 k € 277 k € 444 k €
2017 665 k € +7,5 % 51 k € 175 k € 426 k €
2016 618 k € 85 k € 191 k € 293 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
494 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
378 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
387 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
260,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
652 k €
soit 103 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
95 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
12 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 90 k € cumulés, le dernier le Mon Jan 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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