Dossier d'entreprise · Firmio

HYTHLODEE

SAS, société par actions simplifiée · VALS-LES-BAINS · SIREN 800063257 · NAF 64.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
526 k €
déposé au greffe
Résultat net
283 k €
marge nette de 53,8 %
Capitaux propres
2,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,2
la médiane de son secteur est à 124 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 526 k € +4,0 % 283 k € 0,5 % -19 k € 2,71 M € 4,04 M €
2023 506 k € -2,3 % 447 k € 2,42 M € 4,22 M €
2022 518 k € +20,7 % 282 k € 2,03 M € 4,01 M €
2021 429 k € +7,7 % 559 k € 1,75 M € 3,91 M €
2020 398 k € +7,3 % 305 k € 1,19 M € 3,47 M €
2019 371 k € +4,5 % 244 k € 932 k € 2,07 M €
2018 355 k € +4,2 % 282 k € 687 k € 2,48 M €
2017 341 k € +15,8 % 255 k € 455 k € 2,36 M €
2016 295 k € 145 k € 250 k € 955 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-19 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
283 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
565 k €
soit 392 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
398 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
19 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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