Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAUBANNE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 800043895 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,05 M €
marge nette de 17,7 %
Capitaux propres
3,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~30 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×5,2
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,90 M € +4,1 % 1,05 M € 0,2 % 4,81 M € 3,69 M € 31,06 M €
2023 5,67 M € -7,9 % 742 k € 3,84 M € 34,62 M €
2022 6,15 M € -0,0 % 1,13 M € 3,30 M € 38,16 M €
2021 6,15 M € -13,3 % 1,04 M € 2,77 M € 41,45 M €
2020 7,10 M € +100,6 % 1,40 M € 2,23 M € 43,83 M €
2018 3,54 M € +207,9 % -3 k € 1,07 M € 48,73 M €
2017 1,15 M € +5,3 % 156 k € 409 k € 48,31 M €
2016 1,09 M € 100 k € 254 k € 39,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,81 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,63 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,21 M €
soit 260 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
278 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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