Dossier d'entreprise · Firmio

TGBL SAS

SAS, société par actions simplifiée · LE PERRAY-EN-YVELINES · SIREN 800010712 · NAF 81.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
9,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,18 M €
marge nette de 12,6 %
Capitaux propres
2,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×142,4
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 9,34 M € +20,3 % 1,18 M € 0,1 % 1,57 M € 2,45 M € 5,52 M €
2024 7,76 M € +32,5 % 441 k € 1,67 M € 4,43 M €
2023 5,86 M € +10,7 % 402 k € 1,43 M € 3,71 M €
2022 5,29 M € +30,7 % 353 k € 1,23 M € 3,22 M €
2021 4,05 M € +27,8 % 219 k € 974 k € 2,64 M €
2020 3,17 M € -3,2 % 133 k € 855 k € 2,27 M €
2019 3,27 M € +42,0 % 255 k € 822 k € 2,15 M €
2018 2,30 M € 66 k € 567 k € 1,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,57 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,27 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,74 M €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
116 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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