Dossier d'entreprise · Firmio
A.L.P.H.A. NAUTIQUE SERVICES
SAS, société par actions simplifiée · LA GARENNE-COLOMBES · SIREN 799969225 · NAF 42.91Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2020
686 k €
déposé au greffe
Résultat net
152 k €
marge nette de 22,2 %
Capitaux propres
199 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2020 |
686 k € |
+805,4 % |
152 k € |
0,2 % |
— |
199 k € |
617 k € |
| 2019 |
76 k € |
-13,9 % |
21 k € |
— |
— |
47 k € |
90 k € |
| 2018 |
88 k € |
-25,9 % |
18 k € |
— |
— |
27 k € |
68 k € |
| 2017 |
119 k € |
+252,3 % |
813 € |
— |
— |
9 k € |
47 k € |
| 2016 |
34 k € |
— |
696 € |
— |
— |
8 k € |
40 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-592 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
522 k €
soit 278 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
165 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,65 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
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