Dossier d'entreprise · Firmio

FLOLISVA

Société à responsabilité limitée · BEAUMONT-SUR-OISE · SIREN 799959234 · NAF 33.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
480 k €
marge nette de 10,2 %
Capitaux propres
1,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×60,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,69 M € +38,5 % 480 k € 0,1 % 704 k € 1,49 M € 2,50 M €
2024 3,39 M € -0,3 % 150 k € 1,16 M € 1,96 M €
2023 3,40 M € +21,5 % 366 k € 1,16 M € 2,17 M €
2022 2,80 M € +17,7 % 142 k € 898 k € 1,88 M €
2021 2,38 M € +16,6 % 153 k € 862 k € 1,73 M €
2020 2,04 M € -0,8 % 160 k € 813 k € 1,66 M €
2019 2,05 M € +18,6 % 244 k € 759 k € 1,38 M €
2018 1,73 M € +18,3 % 102 k € 515 k € 1,15 M €
2017 1,46 M € 115 k € 434 k € 1,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
704 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
549 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
589 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
175,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,17 M €
soit 91 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
119 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,69 M € de CA cumulé).

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