Dossier d'entreprise · Firmio

AFFRETEMENT DOUGLAS HUMBLOT

SAS, société par actions simplifiée · LAPALISSE · SIREN 799848429 · NAF 52.29B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
-12 k €
marge nette de -0,4 %
Capitaux propres
115 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,7
la médiane de son secteur est à 500 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,87 M € -1,7 % -12 k € -0,0 % -62 k € 115 k € 508 k €
2021 2,92 M € +30,6 % 124 k € 204 k € 636 k €
2020 2,24 M € +13,5 % 22 k € 88 k € 432 k €
2019 1,97 M € +5,2 % 18 k € 67 k € 380 k €
2018 1,87 M € -6,8 % -14 k € 49 k € 260 k €
2017 2,01 M € +30,7 % 29 k € 77 k € 361 k €
2016 1,54 M € 8 k € 49 k € 357 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-62 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
375 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
143 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,87 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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