Dossier d'entreprise · Firmio

C'LABO

SAS, société par actions simplifiée · L'ETANG-SALE · SIREN 799817010 · NAF 10.85Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
367 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
757 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×193,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,03 M € -7,8 % 367 k € 0,0 % 584 k € 757 k € 5,62 M €
2023 16,30 M € +91,6 % 111 k € 390 k € 4,68 M €
2020 8,51 M € -23,2 % 144 k € -95 k € 3,11 M €
2019 11,08 M € +21,0 % 270 k € -239 k € 3,45 M €
2018 9,16 M € +23,1 % 116 k € -489 k € 3,85 M €
2017 7,44 M € +11,2 % -57 k € -605 k € 4,51 M €
2016 6,69 M € +91,4 % -307 k € -548 k € 4,60 M €
2015 3,50 M € -230 k € 189 k € 4,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
584 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
576 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,91 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
223,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
421 k €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
120 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,74 M € de CA cumulé).

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