Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DES EAUX DU HAUT BUGEY

SAS, société par actions simplifiée · OYONNAX · SIREN 799786496 · NAF 36.00Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
695 k €
marge nette de 19,3 %
Capitaux propres
1,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~13 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×6,7
la médiane de son secteur est à 537 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,60 M € +17,9 % 695 k € 0,2 % 1,56 M € 1,45 M € 5,72 M €
2023 3,05 M € +14,9 % 488 k € 1,25 M € 6,53 M €
2022 2,66 M € +30,4 % 283 k € 762 k € 6,95 M €
2021 2,04 M € -9,5 % 85 k € 479 k € 7,77 M €
2020 2,25 M € +26,5 % 78 k € 394 k € 6,76 M €
2019 1,78 M € +0,1 % 31 k € 316 k € 6,69 M €
2018 1,78 M € +19,3 % 55 k € 285 k € 7,25 M €
2017 1,49 M € -2,7 % -38 k € 230 k € 4,68 M €
2016 1,53 M € 76 k € 268 k € 3,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,56 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,29 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-866 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
25,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-152 k €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
79 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
186 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (107,88 M € de CA cumulé).

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