Dossier d'entreprise · Firmio

AAAL'TO

SAS, société par actions simplifiée · CHARLEVILLE-MEZIERES · SIREN 799734934 · NAF 46.72Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
4 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
397 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 1,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,56 M € +7,7 % 4 k € 0,0 % 90 k € 397 k € 2,41 M €
2023 2,37 M € +0,1 % 691 € 394 k € 1,90 M €
2022 2,37 M € +23,8 % -60 k € 393 k € 1,98 M €
2021 1,92 M € -34,4 % -378 k € 453 k € 2,07 M €
2020 18 mois 2,92 M € -21,1 % 4 k € 832 k € 2,90 M €
2019 18 mois 3,70 M € +53,6 % 18 k € 828 k € 2,88 M €
2017 2,41 M € +2,3 % 4 k € 810 k € 2,87 M €
2016 2,36 M € -20 k € 807 k € 2,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
90 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
26 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
438 k €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,13 M € de CA cumulé).

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