Dossier d'entreprise · Firmio

SOFORT

Société à responsabilité limitée · GUEMENE PENFAO · SIREN 799558143 · NAF 47.11F

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
27,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
932 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
4,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,61×
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 27,60 M € -1,2 % 932 k € 0,0 % 718 k € 4,82 M € 12,33 M €
2024 27,94 M € +6,4 % 982 k € 4,19 M € 12,26 M €
2023 26,27 M € +6,4 % 969 k € 3,51 M € 12,14 M €
2022 24,69 M € +4,0 % 877 k € 2,74 M € 11,85 M €
2021 23,73 M € -1,2 % 835 k € 1,96 M € 11,81 M €
2020 24,03 M € +50,7 % 234 k € 1,18 M € 12,05 M €
2019 8 mois 15,94 M € 130 k € 943 k € 11,45 M €
2018 8 k € 771 k € 778 k €
2017 11 k € -176 k € 764 k € 780 k €
2016 24 k € 940 k € 945 k €
2015 15 mois 16 k € 916 k € 920 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
718 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
934 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
177 k €
soit 2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
329 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,60 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.