Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE THERMALE DE SANTENAY

SAS, société par actions simplifiée · SANTENAY · SIREN 799556550 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
-538 k €
marge nette de -22,4 %
Capitaux propres
-2,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×64,0
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,40 M € +19,4 % -538 k € -0,2 % -328 k € -2,32 M € 1,01 M €
2023 2,01 M € +13,2 % -546 k € -1,78 M € 1,03 M €
2022 1,78 M € +118,9 % -401 k € -1,24 M € 1,28 M €
2021 812 k € -753 k € -837 k € 1,30 M €
2020 -40 k € -84 k € 798 k €
2019 -3 k € -43 k € 71 k €
2018 -11 k € -41 k € 14 k €
2017 -10 k € -30 k € 574 k €
2016 -11 k € -20 k € 517 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-328 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-437 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-161 k €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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