Dossier d'entreprise · Firmio

AHT COOLING SYSTEMS FRANCE

Société à responsabilité limitée · GRIGNY · SIREN 799530852 · NAF 46.69B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
13,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
-124 k €
marge nette de -0,9 %
Capitaux propres
1,95 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,8
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 13,04 M € -10,7 % -124 k € -0,0 % -83 k € 1,95 M € 5,04 M €
2024 14,60 M € -31,8 % 279 k € 2,07 M € 4,95 M €
2023 21,41 M € -18,5 % 461 k € 1,79 M € 5,48 M €
2022 26,27 M € +56,4 % 322 k € 1,33 M € 9,72 M €
2021 15 mois 16,80 M € +26,7 % 588 k € 1,01 M € 6,90 M €
2019 13,26 M € +20,5 % 28 k € 421 k € 2,77 M €
2018 11,00 M € +27,1 % 1 k € 393 k € 4,26 M €
2017 8,66 M € -15,8 % 29 k € 391 k € 3,48 M €
2016 10,28 M € 230 k € 363 k € 3,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-83 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-116 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,26 M €
soit 91 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
522 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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