Dossier d'entreprise · Firmio

A LOCOMOTIVE POOL STRUCTURE 1

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 799527908 · NAF 77.39Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
189,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
-5,72 M €
marge nette de -3,0 %
Capitaux propres
225,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5598,5
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 189,96 M € +3,4 % -5,72 M € -0,0 % 113,70 M € 225,21 M € 1,45 Md €
2023 183,77 M € +16,1 % -1,36 M € 220,72 M € 1,28 Md €
2022 158,30 M € +14,7 % 3,14 M € 212,03 M € 1,16 Md €
2021 138,00 M € +16,0 % -3,06 M € 199,36 M € 1,05 Md €
2020 118,93 M € +10,6 % 2,07 M € 192,92 M € 1,06 Md €
2019 107,53 M € +7,2 % -19,08 M € 182,97 M € 831,42 M €
2018 100,28 M € +4,3 % 5,20 M € 206,67 M € 836,01 M €
2017 96,17 M € -0,8 % 7,44 M € 195,10 M € 722,37 M €
2016 96,99 M € -18,46 M € 183,31 M € 641,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
113,70 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
77,45 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,06 Md €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,19 M €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
9 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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