Dossier d'entreprise · Firmio

ALADIN FINANCES

SAS, société par actions simplifiée · THOUARS · SIREN 799514302 · NAF 46.19B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
74 k €
déposé au greffe
Résultat net
-740 k €
marge nette de -998,5 %
Capitaux propres
2,44 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,67×
la médiane de son secteur est à 110 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 74 k € -78,4 % -740 k € -240 k € 2,44 M € 2,56 M €
2023 343 k € -23,3 % 3,22 M € 3,39 M € 3,51 M €
2022 447 k € +13,0 % 236 k € 319 k € 446 k €
2021 396 k € +12,1 % 12 k € 151 k € 214 k €
2020 353 k € -0,8 % 246 k € 371 k € 434 k €
2019 356 k € +18,9 % 48 k € 161 k € 228 k €
2018 300 k € +3,4 % 56 k € 146 k € 175 k €
2017 290 k € +19,7 % 32 k € 131 k € 180 k €
2016 242 k € 21 k € 128 k € 176 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-3,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-240 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-729 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-807 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-42,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (136 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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