Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORTS ET VOYAGES L.D.T.

SAS, société par actions simplifiée · LA CHATRE · SIREN 799512702 · NAF 49.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
7,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
-428 k €
marge nette de -5,8 %
Capitaux propres
384 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,9
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 7,33 M € +3,4 % -428 k € -0,1 % 285 k € 384 k € 4,82 M €
2024 7,09 M € +23,5 % 202 k € 813 k € 4,95 M €
2023 5,74 M € +106,0 % 217 k € 611 k € 4,38 M €
2022 2,79 M € +78,2 % -323 k € 393 k € 2,71 M €
2021 1,56 M € -29,9 % -33 k € 310 k € 744 k €
2019 2,23 M € 78 k € 448 k € 632 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
285 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
288 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
269 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
99 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,48 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

13 marchés remportés, pour 13,29 M € cumulés, le dernier le Thu Jul 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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