Dossier d'entreprise · Firmio

NOUVELLE LIBRAIRIE BAUME

SAS, société par actions simplifiée · MONTELIMAR · SIREN 799402086 · NAF 47.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
54 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
356 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,6
la médiane de son secteur est à 312 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,44 M € -2,1 % 54 k € 0,0 % 75 k € 356 k € 622 k €
2024 1,48 M € +0,3 % -40 k € 309 k € 601 k €
2023 1,47 M € -7,0 % 69 k € 386 k € 732 k €
2022 1,58 M € +5,1 % 10 k € 317 k € 628 k €
2021 1,50 M € +6,1 % 98 k € 306 k € 735 k €
2020 1,42 M € +3,0 % 1 k € 208 k € 640 k €
2019 1,38 M € -10,1 % -6 k € 207 k € 671 k €
2018 1,53 M € -6,3 % 49 k € 213 k € 747 k €
2017 1,63 M € 60 k € 164 k € 767 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
75 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
80 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-10 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
101,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
142 k €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,44 M € de CA cumulé).

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