Dossier d'entreprise · Firmio

TEDDYSOL

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MARTIAL-DE-VALETTE · SIREN 799400346 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
250 k €
déposé au greffe
Résultat net
225 k €
marge nette de 90,1 %
Capitaux propres
5,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 250 k € +34,2 % 225 k € 0,9 % 113 k € 5,10 M € 5,18 M €
2023 186 k € -59,5 % 150 k € 5,00 M € 5,06 M €
2022 460 k € -26,6 % 3,41 M € 5,02 M € 5,28 M €
2021 626 k € +48,6 % 976 k € 2,41 M € 2,55 M €
2020 421 k € +12,0 % 743 k € 1,53 M € 1,67 M €
2019 376 k € +27,3 % 693 k € 989 k € 1,10 M €
2018 295 k € +54,0 % 298 k € 397 k € 512 k €
2017 192 k € +100,8 % 131 k € 199 k € 331 k €
2016 96 k € 60 k € 103 k € 159 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
113 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
266 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-453 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
330,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
130 k €
soit 191 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
194 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
250 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (250 k € de CA cumulé).

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