Dossier d'entreprise · Firmio

MLT LOISIRS

Société à responsabilité limitée · FAMECK · SIREN 799393889 · NAF 47.76Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
-8 k €
marge nette de -0,2 %
Capitaux propres
-1,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×46,9
la médiane de son secteur est à 102 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,79 M € +6,7 % -8 k € -0,0 % 129 k € -1,01 M € 1,70 M €
2023 4,48 M € +7,8 % 21 k € -893 k € 1,41 M €
2022 4,16 M € -7,7 % 14 k € -914 k € 1,40 M €
2021 4,51 M € -8,2 % -107 k € -928 k € 1,79 M €
2020 4,91 M € +22,9 % -284 k € -821 k € 2,30 M €
2019 3,99 M € +375,0 % -601 k € -537 k € 2,71 M €
2018 841 k € -8,0 % 7 k € 64 k € 1,91 M €
2017 914 k € 8 k € 56 k € 1,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
129 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
33 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
782 k €
soit 60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,70 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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