Dossier d'entreprise · Firmio

TELHD

SAS, société par actions simplifiée · MOIRANS · SIREN 799370416 · NAF 64.30Z

Établi le

19/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2020

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020

1,78 M €

déposé au greffe

Résultat net

3,13 M €

marge nette de 175,6 %

Capitaux propres

18,03 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~1 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×14,4

la médiane de son secteur est à 124 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2020	1,78 M €	-22,2 %	3,13 M €	1,8 %	-429 k €	18,03 M €	32,50 M €
2019	2,29 M €	+27,4 %	1,99 M €	—	—	14,90 M €	19,80 M €
2018	1,80 M €	+8,3 %	1,32 M €	—	—	13,65 M €	17,64 M €
2017	1,66 M €	+4,0 %	848 k €	—	—	12,82 M €	15,89 M €
2016	1,59 M €	—	1,24 M €	—	—	12,22 M €	16,12 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

1,8 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-429 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

3,13 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,6 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

11,17 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,62

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-7,37

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

284 k €

soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

84 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

115 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.