Dossier d'entreprise · Firmio

HAMEAU DE LA CENSE

SAS, société par actions simplifiée · BONNELLES · SIREN 799342704 · NAF 68.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
-149 k €
marge nette de -13,8 %
Capitaux propres
-938 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~10 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×18,4
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,08 M € -8,3 % -149 k € -0,1 % 984 k € -938 k € 14,03 M €
2023 1,18 M € +1,0 % -4,06 M € -789 k € 14,52 M €
2022 1,17 M € -69,2 % -369 k € 3,27 M € 17,03 M €
2021 3,79 M € +29,6 % 355 k € -1,74 M € 15,29 M €
2020 2,93 M € -38,7 % -998 k € -2,10 M € 14,99 M €
2019 4,78 M € +138,9 % -457 k € -1,10 M € 15,09 M €
2018 2,00 M € -645 k € -644 k € 16,20 M €
2017 -410 k € -700 k € 11,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
984 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
180 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-15,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,55 M €
soit 524 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
536 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
186 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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