Dossier d'entreprise · Firmio

CAPMALNIE INVESTISSEMENTS

· CHAMPDENIERS · SIREN 799321161 · NAF 64.20Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4 k €
déposé au greffe
Résultat net
-10 k €
marge nette de -247,0 %
Capitaux propres
1,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,09×
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4 k € +0,0 % -10 k € -2,5 % -31 k € 1,85 M € 1,89 M €
2024 4 k € +366,7 % -3 k € 1,86 M € 1,91 M €
2023 900 € 7 k € 2,36 M € 2,41 M €
2022 30 k € 2,35 M € 2,43 M €
2021 -37 k € 2,32 M € 2,67 M €
2020 -7 k € 2,60 M € 2,74 M €
2019 -68 k € 2,61 M € 2,96 M €
2018 1,50 M € 4,88 M € 5,54 M €
2017 -9 k € 3,38 M € 3,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge nette
-2,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-31 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
17 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
38 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-78,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1 k €
soit 107 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
438 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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