Dossier d'entreprise · Firmio

CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON

SAS, société par actions simplifiée · MARSEILLE · SIREN 799313960 · NAF 35.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,83 M €
marge nette de -78,6 %
Capitaux propres
-1,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~12 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 1,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,32 M € +49,8 % -1,83 M € -0,8 % -23 k € -1,23 M € 14,86 M €
2023 1,55 M € -1,18 M € 541 k € 14,96 M €
2022 -45 k € 1,67 M € 17,01 M €
2021 -29 k € 1,71 M € 13,58 M €
2020 -6 k € 1,74 M € 4,30 M €
2019 -55 k € -114 k € 680 k €
2018 -27 k € -59 k € 391 k €
2017 -18 k € -32 k € 203 k €
2016 -13 k € -14 k € 154 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-23 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-801 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,72 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-11,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-679 k €
soit -107 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
167 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

35 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (39,78 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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