Dossier d'entreprise · Firmio

CDBA ROMANS

SAS, société par actions simplifiée · ROMANS-SUR-ISERE · SIREN 799309380 · NAF 69.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
606 k €
marge nette de 14,0 %
Capitaux propres
1,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,8
la médiane de son secteur est à 218 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,33 M € +3,5 % 606 k € 0,1 % 767 k € 1,75 M € 3,14 M €
2023 4,18 M € +3,1 % 646 k € 1,72 M € 3,62 M €
2022 4,05 M € +2,1 % 573 k € 1,63 M € 3,36 M €
2021 3,97 M € +0,4 % 626 k € 1,68 M € 2,64 M €
2020 3,95 M € -2,4 % 646 k € 1,70 M € 2,79 M €
2019 4,05 M € +0,1 % 622 k € 1,66 M € 2,75 M €
2018 4,05 M € +1,4 % 564 k € 1,59 M € 2,66 M €
2017 3,99 M € +5,0 % 533 k € 1,55 M € 2,70 M €
2016 3,81 M € 521 k € 1,48 M € 2,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
767 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
629 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
896 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
191,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,15 M €
soit 97 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
119 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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